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财务的工作内容包括什么,财务职能是指企业财务在运行中所固有的功能。财务的职能源于企业资金运动及其所体现的经济关系,表现为筹资、用资、耗资、分配等过程中的管理职能,具体包括什么内容,恒企会计小编给大家整理了财务工作的内容,希望可以帮助大家。
财务工作内容:
(1)管理银行存款和现金收款。
(2)负责控制、汇票、发票和收据的管理。
(3)开立银行账户和现金账户,并负责保管财务印章。
(4)负责报销差旅费。员工出差分为借项和非借项。如果他们需要借款,他们必须填写借记表,提交总干事批准和签字,并提交财务部审查。确认后,出纳出钱。出差归来后,员工必须如实填写付款凭证,将收据或发票放在凭证背面,先交凭证签字,然后签字给总干事进行实际报销,经审计员审核后提交给出纳进行报销。
(5)员工工资的发放。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。